تسي استراتيجيات التداول

استراتيجية التداول تسي.

على الرغم من كونه مؤشر قناة السلع (تسي) هذا المؤشر ليس فقط للسلع. ويمكن استخدامه لجميع الأسواق. مؤشر تسي هو مؤشر يتأرجح ذهابا وإيابا، فوق وتحت الصفر. ويمكن استخدامه بطرق متعددة. وهنا هما الاستراتيجيات التي تستخدم ذلك.

إستراتيجية تسي الأساسية.

طور المطور من تسي، دونالد لامبرت، استراتيجية أساسية للمؤشر.

عندما يتحرك تسي فوق +100 فهذا يعني أن السعر يتجه بقوة، وبالتالي يؤدي إلى إشارة شراء. وتعقد هذه الصفقة حتى ينخفض ​​مؤشر تسي إلى ما دون +100.

عندما ينخفض ​​مؤشر تسي دون -100 يوجد اتجاه هبوطي قوي في مكانه، وبالتالي يؤدي إلى بيع إشارة قصيرة (وضع). أما التداولات القصيرة فتقدم المساعدة حتى يتراجع مؤشر تسي فوق مستوى -100.

ويمكن أيضا استخدام الإدخالات مع الخيارات الثنائية، على الرغم من أن بعض اختبار ورصد التقلبات ستكون مطلوبة لتقدير الوقت المثالي انتهاء الصلاحية لمختلف الأدوات المالية.

ويبين الشكل 1 هذه الاستراتيجية الأساسية المطبقة على مخطط مخزون مدته 5 دقائق.

الشكل 1. أبل (آبل) مخطط 5 دقائق مع الصفقات تسي.

في المثال أعلاه عملت الاستراتيجية بشكل جيد، على الرغم من أنها يمكن أن تكون عرضة لإطلاق إشارات كاذبة. ولذلك، هناك تباين آخر في الاستراتيجية. قد يفضل بعض التجار بساطة الاستراتيجية الأولى ويختارون إجراء تعديلات خاصة بهم إذا رغبوا في ذلك. البعض الآخر قد يفضل الاستراتيجية التالية التي هي أكثر تعقيدا قليلا ولكن قد توفر نقاط دخول أفضل.

وتستخدم استراتيجية الوقت المزدوج إطارين زمنيين؛ إطار زمني أطول لتحديد الاتجاه وإطار زمني أقصر لتحديد نقاط التراجع.

ويبين الشكل 2 نفس يوم التداول في أبل، إلا باستخدام الرسم البياني 15 دقيقة.

فقط بعد فتح تسي يتحرك فوق +100 ويبقى فوقه لعدة ساعات القادمة.

ولأن مؤشر تسي أعلى من 100+ على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة (إطار زمني أطول)، فهذا يعني أننا نبحث فقط عن نقاط دخول طويلة / شراء.

للعثور على نقاط الدخول نستخدم إطار زمني أقصر، مثل الرسم البياني 1 دقيقة.

تحدث إشارة على الرسم البياني دقيقة واحدة عندما يتحرك تسي أدناه -100 ثم يعبر مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية (صفر خط).

تذكر الاتجاه الرئيسي هو ما يصل كما هو مبين من قبل 15 دقيقة يجري فوق +100. نحن نستخدم الرسم البياني 1 دقيقة للعثور على التراجع أو ظروف ذروة البيع في هذا الاتجاه على المدى الطويل. ثم نستخدم هذه التراجع لشراء. عندما يتحرك تسي على الرسم البياني دقيقة واحدة أدناه -100 فإنه يشير إلى التراجع. عندما يتحرك مؤشر تسي (على الرسم البياني لمدة دقيقة) مرة أخرى فوق 0 (خط الصفر) فإنه يشير إلى أن التراجع قد انتهى ويستأنف الاتجاه.

ويبين الشكل 3 الإدخالات في الاتجاه الصعودي على المدى الطويل باستخدام الرسم البياني 1 دقيقة.

الإدخالات باستخدام هذه الاستراتيجية تفعل جيدا إلى حد ما في التقاط نقاط منخفضة قبل استئناف الاتجاه. إن الإدخالات أكثر مواتاة من استخدام الاستراتيجية الأساسية.

استخدام الدردشة 1 دقيقة للخروج أيضا الصفقات. الخروج من التداول بعد أن يعبر فوق +100 على الرسم البياني دقيقة واحدة ثم يتحرك تحت خط الصفر.

ويبين الشكل 4 مخارج، ملحوظ مع الرأسي على الرسوم البيانية الأسعار.

إذا كان مؤشر تسي أقل من -100 على الرسم البياني 15 دقيقة، وهذا يعني أننا سوف ننظر فقط لتقصير / وضع نقاط الدخول.

تحدث إشارة على الرسم البياني دقيقة واحدة عندما يتحرك تسي فوق +100 ثم يعبر مرة أخرى إلى المنطقة السلبية (صفر خط). الخروج عندما يتحرك تسي 1 دقيقة أدناه -100 والصلبان العودة إلى المنطقة الإيجابية (يعبر فوق خط الصفر).

ربطها معا.

لم يتم تصميم الاستراتيجية لتوقيت دقيق، مما يعني إذا كنت تتداول الخيارات الثنائية سوف تحتاج إلى اختبار أفضل وقت انتهاء الصلاحية لاستخدامها مع استراتيجية، استنادا إلى أداة & # 8217؛ ق (الأسهم، زوج العملات الأجنبية، والسلع، الخ ) التقلب.

لقد جعلت القواعد صارمة إلى حد ما، في أن كنت تأخذ فقط مواقف طويلة إذا كان الرسم البياني 15 دقيقة فوق +100. قد ترغب في الاسترخاء هذا، واتخاذ شوطا إذا كان تسي 15 دقيقة فوق 0. وبالمثل، وأنا في الأصل قال فقط اتخاذ السراويل إذا كان 15 دقيقة تسي أقل من -100. إذا وجدت أنه من الحكمة القيام بذلك، قد تأخذ الرغبة في تداول السراويل طالما أن تسي 15 دقيقة سلبية.

إذا كنت تقوم بتداول الأسواق التقليدية فإن الإستراتيجية لا تعتمد على إيقاف الخسارة و # 8211؛ كل المدخلات و المخارج كلها مبنية على المؤشر. هذا يعرض المتداول لخسائر كبيرة محتملة على تحرك سريع. ولذلك فمن المستحسن التاجر توظيف نوع من وقف الخسارة. على سبيل المثال، مع وضع صفقات طويلة أسفل أدنى مستوى سوينغ السابق في السعر. وباختصار، ضع حد أدنى من سعر سابق سابق.

اختبر الإستراتيجية قبل تنفيذه وخرج بمبادئ توجيهية شخصية حول كيفية استخدام الإستراتيجية إذا كان مفهومها يناشدك.

سلسلة الاستراتيجية، الجزء 3: سيسي سوينغ.

بواسطة ووكر انكلترا.

يمكن للمتداولين يوم البحث عن التصحيحات تسي يمكن استخدامها للعثور على تقلبات على المدى القصير باستخدام درب يمكن أن تسمح لموقف للتحرك مع هذا الاتجاه.

استراتيجيات التداول يمكن أن تأتي في جميع الأشكال والأحجام. والخبر السار هو ما إذا كنت تاجر اليوم أو موقف تاجر يمكنك إدخال السوق على يتأرجح الرجعية. في جلسة الاستراتیجیة السابقة، قمنا بمراجعة الأطر الزمنیة الوسطیة للتداول مع & لدكو؛ إيسي ماك & رديقو؛ إستراتيجية. اليوم سنواصل حديثنا، من خلال مراجعة التداول البديل للتجار اليوم باستخدام & لدكو؛ تسي سوينغ & رديقو؛ استراتيجية للأسواق تتجه. دعونا نبدأ!

ابحث عن الاتجاه الأساسي.

& لدكو؛ تسي سوينغ & رديقو؛ النهج هو استراتيجية ارتداد تستخدم أساسا للاتجاهات التداول اليوم. ولذلك يستورد للعثور على الأسواق الاتجاه الحالي. وستستخدم هذه الاستراتيجية تحديد الاتجاه وتحليل الإطار الزمني المتعدد. لبدء التجار سوف تحتاج إلى تحديد الاتجاه الأساسي على الرسم البياني 30 دقيقة. سيتم استخدام 200 مفا (المتوسط ​​المتحرك البسيط) لهذا الغرض. يجب على التجار ملاحظة ما إذا كان الاتجاه أعلى أو أقل من القيمة المضافة.

أدناه يمكننا أن نرى مثالا على 200 مفا في العمل على الرسم البياني أوسجبي. ويعتبر هذا الاتجاه منخفضا لأن السعر أقل من 200 ميجا فولت أمبير. ضع ذلك في الاعتبار، لأنه إذا كانت الأسعار بدلا من 200 إما سيتم النظر في الزوج في اتجاه صاعد. وبمجرد العثور على الاتجاه الأساسي، يمكننا المضي قدما للتحقق من صحة المعلومات.

تحليل إطار زمني متعدد.

سيقوم المتداولون التاليون بالتحقق من اتجاه السوق في إطار زمني آخر. وتسمى هذه العملية بالتحليل المتعدد الأطر الزمنية. بالنسبة إلى & لدكو؛ تسي سوينغ & رديقو؛ ونحن سوف الآن المنسدلة إلى الرسم البياني 5 دقائق لهذه العملية. من أجل التحقق من صحة الاتجاه، يجب أن يكون السعر على نفس الجانب من المتوسط ​​المتحرك لكلا الرسم البياني. إذا كانت الأطر الزمنية لا تحقق صحة بعضها البعض، يجب على التجار البحث عن مخطط آخر للتداول.

أدناه يمكننا أن نرى مرة أخرى أوسجبي، هذه المرة على الرسم البياني 5 دقائق. ويعتبر هذا الاتجاه مرة أخرى إلى الانخفاض، حيث يبقى السعر أقل من 200 مفا. وبالتالي، فإن الرسم البياني لمدة 5 دقائق قد أثبت صحة الاتجاه الهبوطي الأساسي الذي تم تحديده أصلا على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة. وبما أن الأسعار ليست مختلطة، حيث أن كلا السعرين لا يزالان أقل من 200 ميجا فولت أمبير، فإننا سوف نمضي قدما في جزء التنفيذ من الاستراتيجية.

وبمجرد تحديد هذا الاتجاه والتحقق من صحته، حان الوقت للتخطيط لدخول السوق. لتبدأ سنضيف الآن مؤشر تسي 20 فترة لدينا الرسم البياني 5 دقائق مفتوحة. الفكرة هنا هي أننا سوف نستخدم إشارات ذروة الشراء و ذروة البيع للدخول في تداول على ارتداد لحظي. في اتجاه هبوطي، سوف ينتظر المتداولين أن تصبح تسي في ذروة الشراء، ثم تدخل في السوق عندما يتحرك المؤشر إلى ما دون +100. على العكس من ذلك في اتجاه صعودي، سوف يشتري المتداولون عندما يتحرك مؤشر تسي فوق قيمة التشبع في البيع -100.

أدناه، يمكننا أن نرى إشارة بيع عينة ل أوسجبي. عندما يتأرجح تسي أسفل +100 هذه الاستراتيجية تدعو للتاجر لبيع 2 الكثير. سيختلف حجم الموضع وفقا لرصيد حسابك، ولكن يجب ألا يتجاوز صافي التعرض أكثر من 1٪ من إجمالي رصيد حسابك عبر كلا الموضعين.

إدارة المخارج والمخاطر.

كخطوة أخيرة، يجب على التجار معرفة أين للخروج من السوق وكيفية إدارة المخاطر. عندما يتعلق الأمر ب & لدكو؛ تسي سوينغ & رديقو؛ ، هذه العملية يستخدم مرة أخرى 200MVA (5minute الرسم البياني) وقفة زائدة. أولا يتم وضع وقف الثابت لقطعة واحدة في 200 مفا الفترة. وينبغي قياس هذه المسافة وينبغي استخدام نسبة واحدة إلى واحدة للمكافأة من المخاطر لتحقيق أهداف الربح في هذه الدفعة.

وسوف تستخدم المجموعة الثانية من هذه الاستراتيجية وقف زائدة. يجب أن تعلق هذه المحطة إلى 200 مفا كما أول الكثير. ومع ذلك، فإن هذا النظام يكون درب ثابت. وهذا يعني إذا كان لديك وقف من 25 نقطة، يجب أن النظام الخاص بك ذيل في كل مرة يتحرك الزوج 25 نقطة لصالحك. من خلال تصميم هذه المحطة سوف تستمر في التحرك إلى الأمام طالما يستمر الاتجاه!

تعرف على المزيد من الاستراتيجيات.

& لدكو؛ تسي سوينغ & رديقو؛ استراتيجية التداول ارتداد هو مجرد دفعة واحدة من سلسلة المادة الجارية على استراتيجيات السوق. إذا غاب عن واحدة من الاستراتيجيات المذكورة سابقا، لا تقلق! يمكنك اللحاق على كل من العمل مع المواد السابقة المرتبطة أدناه.

--- كتبه ووكر إنجلترا، تجارة المدرب.

لتلقي حمالات & [رسقوو]؛ تحليل مباشرة عبر البريد الإلكتروني، يرجى الاشتراك هنا.

هل ترغب في معرفة المزيد عن تداول الفوركس ووضع الإستراتيجية؟ الاشتراك للحصول على سلسلة من & لدكو؛ التداول المتقدم & رديقو؛ أدلة، لمساعدتك على الحصول على ما يصل الى سرعة على مجموعة متنوعة من المواضيع التجارية.

سجل هنا لمواصلة تعلم الفوركس الخاص بك الآن!

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

استراتيجية تسي بسيطة للمتسلقين.

بواسطة ووكر انكلترا.

يجب على التجار العثور على الاتجاه لتشكيل التحيز التداول تسي يمكن استخدامها لتحديد إدخالات السوق يجب على التجار إدارة المخاطر في حال حدوث تحول الاتجاه.

واحدة من أصعب الخطوات التاجر يجب أن تأخذ قبل سلخ فروة الرأس زوجهم الفوركس المفضلة هو خلق استراتيجية. في حين يمكن أن تتراوح الاستراتيجيات من مجمع إلى الدنيوية، وخلق خطة لتداول السوق لا يجب أن تكون معقدة دون داع. اليوم، سنقوم بمراجعة استراتيجية بسيطة من ثلاث خطوات تسي (مؤشر قناة السلع) التي يمكن استخدامها ل سلخ فروة الرأس تتجه أزواج العملات الفوركس.

لذلك دعونا نبدأ!

الخطوة الأولى لتداول أي استراتيجية ناجحة على أساس الاتجاه هو العثور على اتجاه السوق! إن المتوسط ​​المتحرك المتحرك (إيما) لفترة 200 نقطة هو مؤشر سهل القراءة لهذا الغرض. يمكن للمتداولين إضافة هذا المؤشر إلى أي رسم بياني بهدف العثور على ما إذا كان السعر أعلى من المتوسط ​​أو دونه. إذا كان السعر فوق المتوسط ​​المتحرك، يمكن للمتداولين أن يفترضوا أن الاتجاه صاعد بينما يتطلعون لبدء أوامر شراء جديدة. أدناه، يمكننا أن نرى الرسم البياني نزدوسد 5minute يرافقه إما 200 فترة.

وبالنظر إلى المعلومات الواردة أعلاه، يجب على المتداولين أن يتطلعوا إلى شراء الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي، طالما أنه لا يزال يتجه أعلى من المتوسط ​​المتحرك. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود اتجاه هبوطي (السعر تحت المتوسط ​​المتحرك)، سيبحث التجار عن البيع مع انخفاض السعر.

تعلم الفوركس وندش]؛ نزدوسد مع 200 إما.

(التي تم إنشاؤها باستخدام فكسم & رسكو؛ ق ماركيتسوب 2.0 الرسوم البيانية)

وبمجرد أن يحدد التاجر هذا الاتجاه ويخلق تحيزا تجاريا باستخدام المتوسط ​​المتحرك ل 200 فترة، سيبدأ المتداولون بالبحث عن طرق لإدخالات السوق. استخدام مؤشر فني هو الخيار المفضل لهذه المهمة، ومؤشر تسي (مؤشر قناة السلع) يمكن أن تضاف إلى الرسم البياني الخاص بك لهذا الغرض المحدد. أدناه، يمكننا أن نرى مرة أخرى الرسم البياني نزدوسد 5minute، وهذه المرة مع مؤشر تسي المضافة. مع تداول الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي، سوف يتطلع المتداولون إلى شراء ارتداد عندما تشير إشارات القوة المؤقتة إلى عودة الزخم في اتجاه الاتجاه. يحدث هذا عندما يعبر المؤشر مرة أخرى فوق قيمة ذروة البيع -100.

ويظهر تعبر تسي من التداول اليوم بالضبط كيف يمكن للمتداولين وقت دخولهم مع المؤشر. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أنه يتم اتخاذ مواقف شراء فقط خلال هذا الاتجاه الصاعد. هذا هو واحد فقط من العديد من الطرق التي يمكن استخدام تسي في خطة التداول النشطة.

تعلم الفوركس & نداش؛ نزدوسد & أمب؛ CCI.

(التي تم إنشاؤها باستخدام فكسم & رسكو؛ ق ماركيتسوب 2.0 الرسوم البيانية)

كما هو الحال مع أي استراتيجية السوق النشطة، سلخ فروة الرأس الفوركس يحمل خطر الخسارة. وبسبب هذا، يجب على التجار النظر دائما مخارجهم وكذلك إدخالاتهم. يمكن للسماسرة استخدام انخفاض سوينغ أو حتى مفا 200 فترة كأماكن لضبط أوامر التوقف. في حالة بدء الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي (نزدوسد) في إنشاء أدنى مستوياته الدنيا، فإن المتداولين يرغبون في الخروج من أي مراكز طويلة موجودة والبحث عن فرص أخرى.

--- كتبه ووكر إنجلترا، تجارة المدرب.

لتلقي حمالات & [رسقوو]؛ تحليل مباشرة عبر البريد الإلكتروني، يرجى الاشتراك هنا.

هل ترغب في معرفة المزيد عن تداول الفوركس ووضع الإستراتيجية؟ الاشتراك للحصول على سلسلة من & لدكو؛ التداول المتقدم & رديقو؛ أدلة، لمساعدتك على الحصول على ما يصل الى سرعة على مجموعة متنوعة من المواضيع التجارية.

سجل هنا لمواصلة تعلم الفوركس الخاص بك الآن!

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

تسي تصحيح.

جدول المحتويات.

تسي تصحيح.

المقدمة.

التي وضعتها دونالد لامبرت، مؤشر قناة السلع (تسي) هو مذبذب الزخم التي يمكن استخدامها لتحديد اتجاه جديد أو تحذير من الظروف القاسية. تستخدم هذه الإستراتيجية تسي الأسبوعية لإملاء التحيز التجاري عند ارتفاعها فوق مستوى 100+ أو الغطس تحت -100، والتي تعتبر مستويات رئيسية لاحظها لامبرت. مرة واحدة يتم تعيين التحيز التداول، يتم استخدام تسي اليومي لتوليد إشارات التداول عندما تصل إلى أقصى الحدود.

وركزت المبادئ التوجيهية ل لامبرت للتجارة ل تسي على التحركات فوق +100 وأقل من 100 لتوليد إشارات شراء وبيع. لأن 70 إلى 80 في المئة من قيم تسي ما بين +100 و -100، فإن إشارة شراء أو بيع لن تكون سارية إلا 20 إلى 30 في المئة من الوقت. عندما يتحرك تسي فوق +100، يعتبر الأمن للدخول في اتجاه صعودي قوي وإشارة شراء تعطى. يجب أن يتم إغلاق الموقف عندما تتحرك تسي إلى الوراء أسفل +100. عندما يتحرك تسي تحت -100، يعتبر الأمن أن يكون في اتجاه هبوطي قوي ويتم إعطاء إشارة بيع. يجب أن يتم إغلاق الموقف عندما يتحرك تسي فوق -100.

من خلال طلب خروج على خطوة إلى الوراء تحت +100 أو خطوة إلى الوراء فوق -100، واستراتيجية التداول الأصلي لامبرت تنتج الكثير من إشارات قصيرة نسبيا. هذه الاستراتيجية تصحيح تسي يقدم قرص لاستراتيجية لامبرت الأصلي، ولكن يحافظ على المبادئ التوجيهية للتجارة العامة، والتي تعتمد على ارتفاع فوق +100 أو يغرق تحت -100. هناك ثلاث خطوات.

1. تحديد الاتجاه والاتجاه التجاري أكبر. تشير الزيادة في مؤشر تسي إلى أعلى من 100+ على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن الاتجاه الصعودي آخذ في الظهور وتم اعتماد تحيز تجاري صاعد. ويظل هذا الميل الصاعد قائما إلى أن يحدث ارتفاع طفيف أدنى من 100 نقطة. تشير الزيادة في مؤشر تسي إلى ما دون -100 على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن الاتجاه الهابط آخذ في الظهور وتم اعتماد تحيز التداول الهبوطي. هذا التحيز الهابط يبقى حتى ثبت خلاف ذلك مع ارتفاع فوق +100.

2. انتظر حركة كونترترند أصغر. استخدم الرسم البياني اليومي للبحث عن عمليات التشبع في الشراء الشرائي عندما يملي الرسم البياني الأسبوعي تحيز التداول الصاعد. ويعكس تراجع مؤشر أسعار المستهلك أدنى من -100 تراجع في اتجاه صاعد أكبر. ابحث عن مستبعدات ذروة البيع عندما يكون الانحياز التجاري هبوطي. يشير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك فوق +100 على الرسم البياني اليومي إلى الارتداد ضمن اتجاه هبوطي أكبر.

3. نظرة عكس هذه الحركة كونترترند. عندما يكون التحيز التجاري صعودي ويتحرك مؤشر تسي اليومي دون -100، فإن الارتفاع في المنطقة الإيجابية يشير إلى انعكاس لعملية التراجع. وهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الأكبر يستأنف أيضا. عندما يكون التحيز التجاري هبوطي ويتحرك تسي اليومي فوق +100، فإن الهبوط في المنطقة السلبية يشير إلى انعكاس للارتداد. وهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي الأكبر يستأنف.

والفكرة العامة هي التجارة في اتجاه الاتجاه الأكبر. يجب على تشارتيستس تقصير الإطار الزمني للبحث عن إشارات على أساس الاتجاه أقصر. ومن الناحية النظرية، يمكن استخدام أي مجموعة من الأطر الزمنية. على سبيل المثال، يمكن استخدام الرسوم البيانية اليومية لتحديد الاتجاه الأكبر وتملي الانحياز التجاري. ويمكن بعد ذلك استخدام الرسوم البيانية لمدة ثلاثين ساعة لمتابعة الاتجاه الأقصر وتوليد إشارات التداول. بدء المواقف بعد التصحيح يحسن نسبة المخاطر والمكافأة.

أمثلة التداول.

يظهر الرسم البياني الأول في هذه المقالة S & أمب؛ P 500 إتف (سبي) مع 26 أسبوعا تسي. تم اختيار إطار زمني لمدة 26 أسبوعا لأنه يمثل ستة أشهر، وهو مقياس جيد جدا لاتجاه متوسط ​​أو طويل الأجل. وتظهر المناطق الصفراء عندما كان تسي لمدة 26 أسبوع في وضع الثور، وهو ما يعني أن أحدث إشارة كانت زيادة فوق +100. تظهر المناطق البيضاء عندما كان مؤشر تسي لمدة 26 أسبوع في وضع الدب، مما يعني أن آخر إشارة كانت يغرق تحت -100. تظهر المخططات الثلاثة التالية الحانات اليومية و تسي لمدة 26 يوما لتوليد إشارات لعام 2008 و 2009 و 2018. دعونا نبدأ مع عام 2008.

انتقلت تسي الأسبوعية إلى وضع الدب في نوفمبر 2007 (الخط الأزرق). هذا يعني أننا نقترب من الرسم البياني اليومي مع انحياز هبوطي ونبحث فقط عن إشارات هبوطية. يتم تجاهل الإشارات الصاعدة لأن الاتجاه الأكبر هو أسفل. نضع في اعتبارنا أن إشارة هبوطية هي ارتفاع فوق +100 ثم تحرك تحت خط الصفر. تظهر الخطوط الحمراء المنقطة خمسة إشارات، واحدة في أواخر عام 2007 وأربعة في عام 2008. إشارة بيع في أواخر فبراير لم تعمل على ذلك جيدا، ولكن الآخرين الانحياز مع قمم سبي بشكل جيد للغاية.

يظهر الرسم البياني أعلاه تغيرات تسي بشكل أسبوعي من وضع الدب إلى وضع الثور في بداية مايو 2009. وقبل هذا التغيير، أنتجت تسي اليومي إشارة بيع جيدة أخرى في أوائل يناير. بعد تحول مايو، أنتجت تسي إشارة شراء في منتصف يوليو حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين دون -100 ثم ارتفع فوق خط الصفر. أثبتت تماما إشارة في الوقت المناسب. وكان هناك اثنان من الإشارات القريبة حيث انخفض مؤشر التجارة الدولية إلى -97 في أواخر يونيو وأوائل نوفمبر.

بدأ عام 2018 مع الميل الصاعد، تحول إلى التحيز الهابط في أواخر يونيو ثم العودة إلى الميل الصاعد في أوائل أكتوبر تشرين الاول. وهذا يعني أن هناك ثلاث فترات تداول مختلفة: تم النظر في إشارات صعودية من يناير إلى منتصف يونيو، وتم النظر في إشارات هبوطية من منتصف يونيو إلى أوائل أكتوبر، واعتبرت إشارات صعودية من أوائل أكتوبر حتى نهاية العام. لقد كانت سنة عنيفة. أول إشارة صعودية في منتصف فبراير تنبأ بتقدم لطيف. وكانت الإشارة الصاعدة في منتصف يونيو / حزيران خاسرة بعد الانخفاض الحاد دون 100. وكان هناك بعض بعد ذلك بعد الإشارة الهابطة في أغسطس، ولكن كان هناك حاجة جيدة وقف الخسارة إما لقفل الأرباح أو منع الخسارة.

يمكن أن يكون استخدام إطارين زمنيين، مثل الرسوم البيانية الأسبوعية للتحيز التجاري والرسوم البيانية اليومية للإشارات مرهقا. يمكن تشارتيستس محاكاة تسي الأسبوعية على الرسم البياني اليومي باستخدام فترة نظر نظرة أطول. يوضح المثال أدناه رسم بياني يومي لمؤشر إتف & P 500 إتف من فبراير 2018 إلى فبراير 2018، عامين. بدلا من تسي لمدة 20 أسبوعا على الرسم البياني الأسبوعي، يظهر هذا الرسم البياني تسي لمدة 100 يوم لإملاء التحيز التجاري. التحيز الصاعد ساري المفعول بعد الارتفاع فوق +100 (المناطق الصفراء) والانحياز الهبوطي ساري المفعول بعد الهبوط تحت -100 (المناطق البيضاء).

يتم استخدام تسي لمدة 20 يوما لتوليد إشارات التداول في وئام مع التحيز التداول التي تمليها تسي 100 يوم. وكانت هناك إشارات هبوطية في أواخر يونيو وأوائل أغسطس (الخط الأحمر المنقط). استقر التحيز الصاعد عندما ارتفع مؤشر تسي خلال 100 يوم فوق 100 في منتصف سبتمبر 2018. واستقر بعد ذلك اتجاه صعودي قوي ولم تراجع مؤشر تسي خلال 20 يوما دون -100 حتى مارس 2018 بعد ستة أشهر. كان هناك إشارة شبه في نوفمبر تشرين الثاني كما وصلت تسي -94 قبل العودة إلى الوراء. وربما يكون هذا وقتا يتطلب فيه بعض الحكم الشخصي.

الاستنتاجات.

استراتيجية تصحيح تسي يقدم التجار أفضل من كلا العالمين: التداول مع الاتجاه والشروع في المناصب بعد مرحلة التصحيحية. وكما تظهر الأمثلة، فإن إيجاد المكان المثالي سيكون مستحيلا إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، يجب على المخططين تجنب منحنى المناسب مع تصميم استراتيجية التداول. لاحظ أيضا أن استراتيجية تصحيح تسي لا يقصد بها نظام قائم بذاته. يحتاج تشارتيستس للنظر في كيفية تنفيذ وقف الخسائر، وعندما تأخذ الأرباح وكيفية تصميم استراتيجية لأهدافهم الخاصة وأسلوب التداول. ويمكن أن يفضل التجار الأكثر عدوانية فترة استعراض أقصر لتوليد إشارات أسرع، في حين أن التجار الأقل عدوانية قد يفضلون زيادة تسي فوق مستوى 100+ لتوليد إشارات على الإطار الزمني القصير. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة، والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط S & P 500 مع مؤشرات تسي.

المزيد من الدراسة.

يتناول هذا الكتاب العديد من استراتيجيات التداول ويتضمن فصلا عن المخارج. يظهر لاري كونورس تفاصيل اختباراته الخلفية ويوفر إرشادات لتحسين نتائج التداول.

كيف يمكن للمتداولين استخدام تسي (مؤشر قناة السلع) لتداول اتجاهات الأسهم.

تم تطوير مؤشر تسي، أو مؤشر قناة السلع، من قبل دونالد لامبرت، المحلل الفني الذي نشر في الأصل مؤشر في مجلة السلع (الآن الآجلة) في عام 1980. على الرغم من اسمها، يمكن استخدام تسي في أي سوق وليس فقط للسلع . تم تطوير تسي في الأصل لتحديد التغيرات الاتجاه على المدى الطويل ولكن تم تكييفها من قبل التجار لاستخدامها على جميع الأطر الزمنية. في ما يلي استراتيجيتان يمكن لكل من المستثمرين والتجار توظيفها.

ويقارن مؤشر أسعار المستهلك السعر الحالي بمتوسط ​​السعر على مدى فترة من الزمن. يتذبذب المؤشر فوق أو دون الصفر، وينتقل إلى منطقة إيجابية أو سلبية. في حين أن معظم القيم، حوالي 75٪، سوف تقع بين -100 و +100، حوالي 25٪ من القيم سوف تقع خارج هذا النطاق، مما يدل على الكثير من الضعف أو قوة في حركة السعر.

الشكل 1. الرسم البياني للسهم مع مؤشر تسي.

يستخدم المخطط أعلاه 30 فترة في حساب تسي؛ لأن الرسم البياني هو الرسم البياني الشهري، ويستند كل حساب جديد على آخر 30 شهرا. وتشيع أيضا حالات تسارع 20 و 40 فترة.

وتشير الفترة إلى عدد أعمدة الأسعار التي سيشملها المؤشر في حسابه. يمكن أن تكون أشرطة الأسعار دقيقة واحدة، وخمس دقائق، يوميا، أسبوعيا، شهريا أو أي إطار زمني يمكنك الوصول إليه على الخرائط الخاصة بك.

وكلما طالت الفترة المختارة (كلما زاد عدد الحانات في الحساب)، كلما تحرك المؤشر بشكل أقل من 100 أو 100+. يفضل التجار على المدى القصير فترة أقصر (انخفاض أسعار الأشرطة في الحساب) حيث أنه سيوفر المزيد من الإشارات، في حين أن الصفقات على المدى الطويل والمستثمرين يفضلون فترة أطول مثل 30 أو 40. ويوصى باستخدام الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي لفترة أطول في حين أن الصفقات قصيرة الأجل يمكن أن تطبق المؤشر على الرسم البياني لكل ساعة أو حتى الرسم البياني دقيقة واحدة.

يتم إجراء حسابات المؤشر تلقائيا عن طريق رسم البرامج أو منصة التداول. ستحتاج فقط إلى إدخال عدد الفترات التي ترغب في استخدامها واختيار إطار زمني للرسم البياني الخاص بك (مثل 4 ساعات، يوميا، أسبوعيا، الخ). المخازن، فروستوكتشارتس ومنصات التداول مثل ثينكورسويم و ميتاترادر ​​توفر كل مؤشر تسي. حدد المؤشر من قائمة المؤشرات لإضافته إلى المخطط الخاص بك.

عندما يكون مؤشر تسي أعلى من +100، فإن السعر أعلى بكثير من متوسط ​​السعر كما يقاس بالمؤشر. عندما يكون المؤشر أقل من 100، فإن السعر أقل بكثير من متوسط ​​السعر.

وهناك استراتيجية أساسية لمؤشر أسعار المستهلك هي مراقبة مؤشر تسي للتحرك فوق مستوى 100+ لتوليد إشارات الشراء والتحرك دون مستوى 100 لتوليد بيع أو إشارات تجارية قصيرة. قد يرغب المستثمرون فقط في اتخاذ إشارات الشراء، والخروج عند حدوث إشارات البيع ثم إعادة الاستثمار عند حدوث إشارة الشراء مرة أخرى.

الشكل 2. مخطط إيتف مع تسي إشارات التجارة الأساسية.

الرسم البياني الأسبوعي أعلاه ولدت إشارة بيع في عام 2018 عندما انخفض تسي أقل من -100. وكان من شأن ذلك أن يخبر المتداولين على المدى الطويل بأن هناك اتجاه هبوطي محتمل. التجار الأكثر نشاطا كان يمكن أن يستخدم هذا أيضا كإشارة قصيرة البيع. في أوائل عام 2018 تم إطلاق إشارة شراء، والموقف الطويل يبقى مفتوحا حتى يتحرك تسي تحت -100.

إستراتيجية تسي متعددة الإطار.

يمكن أيضا استخدام تسي على أطر زمنية متعددة. ويستخدم رسم بياني طويل الأجل لتحديد الاتجاه السائد، في حين يستخدم رسم بياني أقصر أجلا لتحديد نقاط التراجع ونقاط الدخول في هذا الاتجاه. هذه الاستراتيجية تفضل التجار أكثر نشاطا وحتى يمكن استخدامها للتداول اليوم، حيث أن "على المدى الطويل" و "على المدى القصير" هو نسبة إلى متى تاجر يريد أن تستمر مواقفهم.

على غرار الاستراتيجية الأساسية، عندما يتحرك المؤشر فوق 100+ على الرسم البياني الخاص بك على المدى الطويل، فإن الاتجاه هو أعلى وكنت فقط مشاهدة لإشارات شراء على الرسم البياني على المدى القصير. وينظر هذا الاتجاه حتى ينخفض ​​مؤشر تسي على المدى الطويل تحت -100.

ويبين الشكل 2 اتجاه صعودي أسبوعي منذ أوائل عام 2018. إذا كان هذا هو الرسم البياني على المدى الطويل، سوف تأخذ فقط إشارات شراء على الرسم البياني على المدى القصير.

عند استخدام الرسم البياني اليومي كإطار زمني أقصر، شراء عندما ينخفض ​​تسي أسفل -100 ثم يتجمع مرة أخرى فوق -100. الخروج من التجارة مرة واحدة يتحرك تسي فوق +100 ثم ينخفض ​​إلى الوراء أدناه +100. بدلا من ذلك، إذا كان الاتجاه على المدى الطويل تسي تتحول إلى أسفل، والخروج من جميع المواقف الطويلة.

الشكل 3. شراء الإشارات والخروج في المدى الطويل أوبيند.

ويبين الشكل 3 ثلاثة إشارات شراء على الرسم البياني اليومي واثنين من إشارات البيع. لم تبدأ أي صفقات قصيرة، حيث يظهر مؤشر تسي على الرسم البياني على المدى الطويل اتجاها صعوديا.

عندما يكون تسي أقل من -100 على الرسم البياني على المدى الطويل، لا تأخذ سوى إشارات بيع قصيرة على الرسم البياني على المدى القصير. الاتجاه الهبوطي ساري المفعول حتى تسجل تيسي على المدى الطويل فوق +100.

اتخاذ صفقة قصيرة عندما تسجل تسي فوق +100 ثم ينخفض ​​إلى ما دون +100 على الرسم البياني على المدى القصير. الخروج من التجارة قصيرة مرة واحدة يتحرك تسي تحت -100 ثم يتجمع مرة أخرى فوق -100. بدلا من ذلك، إذا تحول الاتجاه على المدى الطويل تسي، الخروج من جميع المراكز القصيرة.

التعديلات والمضاربات.

يمكنك ضبط قواعد الاستراتيجية لجعل الاستراتيجية أكثر صرامة أو تساهلا. على سبيل المثال، عند استخدام إطارات زمنية متعددة، جعل الاستراتيجية أكثر صرامة من خلال اتخاذ مواقف طويلة فقط على الإطار الزمني الأقصر عندما يكون تسي أطول على +100. وهذا سوف يقلل من عدد من الإشارات، ولكن سوف يضمن الاتجاه العام قوي جدا.

ويمكن أيضا تعديل قواعد الدخول والخروج على الإطار الزمني الأقصر. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه على المدى الطويل هو أعلى، قد تسمح تسي على الرسم البياني على المدى القصير لتراجع تحت -100 ثم ارتفاع مرة أخرى فوق الصفر (بدلا من -100) قبل الشراء. ومن المرجح أن یؤدي ذلك إلی دفع سعر أعلی، ولکنھ یقدم المزید من التأکید علی أن التراجع علی المدى القصیر قد انتهى وأن الاتجاه الطویل الأجل یستأنف. مع الخروج، قد ترغب في السماح للسعر لترتفع فوق +100 ثم تراجع تحت الصفر (بدلا من +100) قبل إغلاق الموقف الطويل. في حين أن هذا قد يعني عقد من خلال بعض التراجعات الصغيرة، فإنه قد يزيد الأرباح خلال اتجاه قوي جدا.

تستخدم الأمثلة أعلاه مخططا أسبوعيا على المدى القصير وعلى المدى القصير. يمكن استخدام تركيبات أخرى لتناسب احتياجاتك، مثل الرسم البياني اليومي والساعة، أو مخطط مدته 15 دقيقة ودقيقة واحدة، وما إلى ذلك. إذا كنت تحصل على إشارات تجارية كثيرة جدا أو قليلة جدا، فعدل فترة مؤشر تسي لمعرفة ما إذا كان هذا تصحيح هذه المشكلة.

لسوء الحظ، فإن الاستراتيجية من المرجح أن تنتج إشارات كاذبة متعددة أو فقدان الصفقات عندما تتحول الظروف متقلبة. ومن الممكن تماما أن تعبر ال تسي عن ذهابا وإيابا عبر مستوى الإشارة، مما يؤدي إلى خسائر أو اتجاه غير واضح على المدى القصير. في مثل هذه الحالات، وثقة إشارة الأولى طالما أن الرسم البياني على المدى الطويل يؤكد اتجاه الدخول الخاص بك.

لا تتضمن الإستراتيجية وقف الخسارة، على الرغم من أنه ينصح بالتداول مع وقف الخسارة حتى يتم تحديد المخاطر إلى مبلغ معين. عند الشراء، وقف الخسارة يمكن وضعها تحت أدنى مستوى سوينغ الأخيرة؛ عندما تقصير، وقف الخسارة يمكن وضعها فوق ارتفاع البديل الأخير.

يمكن استخدام تسي في أي سوق أو إطار زمني. يمكن استخدام إطار زمني واحد، ولكن التداول مع اثنين سوف توفر المزيد من الإشارات للتجار النشطين. استخدام تسي على الرسم البياني على المدى الطويل لتحديد الاتجاه السائد، وعلى الرسم البياني على المدى القصير لعزل التراجعات وتوليد إشارات التجارة. ولا تخلو الاستراتيجيات والمؤشرات من المزالق؛ و تعديل معايير الإستراتيجية و فترة المؤشر قد توفر أداء أفضل، على الرغم من أن جميع الأنظمة معرضة لخسارة الصفقات. تطبيق استراتيجية وقف الخسارة للحد من المخاطر، واختبار استراتيجية تسي للربحية على السوق والإطار الزمني قبل استخدام.